Debitoren/Kontoauszug

Sie haben die Möglichkeit einen kompletten Kontoauszug im CSV-Format einzuspielen.

Hierbei wird versucht alle darin verzeichneten Zahlungseingänge gegen offene Posten von Debitoren zu verbuchen.
Sie erhalten ein Protokoll als PDF, welches Sie auch im Reiter "Protokolle" nochmals einsehen können.

Im Bereich Protokolle erhalten Sie eine Übersicht aller eingespielter Kontoauszüge.

Sie können die Protokolle der einzelnen Kontoauszüge im PDF erneut einsehen.

In der erste Zeile stehen Ihre Spaltennamen. Ab der zweiten Zeile sind die eigentlichen Daten vorhanden. Die Daten müssen im Zeichensatz urf-8 vorliegen.
Pflichtfelder sind Buchung, Verwendungszweck, Betrag und Begünstigter/Zahlungspflichtiger. Es können weitere Spalten vorhanden sein (z.B. Buchungstext, Wertstellung, Währung, Auszugsnr., Laufender Saldo, ...)

Buchung (datum) -> Format: 01.01.2023 | 01 Januar 2023 | 1.1.2023
Verwendungszweck -> Text erscheint als Buchungstext und muss die Belegnummer enthalten
Betrag -> Format: 123,45 H oder 4,44 S
Begünstigter/Zahlungspflichtiger -> Name des Begünstigter/Zahlungspflichtiger

Beispiel der CSV:
Buchung;Buchungstext;Wertstellung;Begünstigter/Zahlungspflichtiger;Verwendungszweck;Betrag;Währung;Auszugsnr.;Laufender Saldo
30.06.2023;Gutschrift Ueberweisung;30.06.2023;Max Musterman;RE.NR. R 123 KD.NR. 11;123,45 H;EUR;;12.345,67 H
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