Debitoren/Kontoauszug

Sie haben die Möglichkeit, einen kompletten Kontoauszug im CSV-Format zu importieren.

Dabei wird versucht, alle darin enthaltenen Zahlungseingänge mit den offenen Posten der Debitoren zu verrechnen.
Sie erhalten ein Protokoll im PDF-Format, das Sie auch im Reiter "Protokolle" nochmals einsehen können.

Im Bereich Protokolle erhalten Sie einen Überblick über alle gespeicherten Kontoauszüge.

Sie können die Protokolle der einzelnen Kontoauszüge im PDF-Format noch einmal einsehen.

Die erste Zeile enthält die Spaltennamen. Ab der zweiten Zeile folgen die eigentlichen Daten. Die Daten müssen im Zeichensatz utf-8 eingegeben werden.
Pflichtfelder sind Buchung, Verwendungszweck, Betrag und Begünstigter/Zahlungspflichtiger. Weitere Spalten können vorhanden sein (z.B. Buchungstext, Wertstellung, Währung, Auszugsnummer, Laufender Saldo, ...).

Buchung (Datum) -> Format: 01.01.2023 | 01. Januar 2023 | 1.1.2023
Verwendungszweck -> Text erscheint als Buchungstext und muss die Belegnummer enthalten
Betrag -> Format: 123,45 H oder 4,44 S
Begünstigter/Zahlungspflichtiger -> Name des Begünstigten/Zahlungspflichtigen

Beispiel der CSV:
Buchung;Buchungstext;Wertstellung;Begünstigter/Zahlungspflichtiger;Verwendungszweck;Betrag;Währung;Auszugsnr.;Laufender Saldo
30.06.2023;Gutschrift Ueberweisung;30.06.2023;Max Musterman;RE.NR. R 123 KD.NR. 11;123,45 H;EUR;;12.345,67 H
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