Kontenverwaltung

X Konten

Unser Administrator hat Ihnen den entsprechenden Kontenrahmen bereits vorinstalliert. In dieser Dokumentation wird der Kontenrahmen DATEV SKR03 verwendet.

Unter Einstellungen > Fibu > Kontenzuordnung können Sie zusätzlich die in der Kontenverwaltung angelegten Konten für die automatische Verarbeitung im System anpassen (z.B. Buchungskonten für Nettorechnungen).

Um Zahlungseingänge & -ausgänge (siehe Menüpunkte "Debitoren" & "Kreditoren") über die Kasse bzw. Bank zu verbuchen, müssen die entsprechenden Konten in der Kontenverwaltung bearbeitet werden. Klicken Sie dazu auf die Nummer des Kontos, um es zu bearbeiten.

Die entsprechenden Konten (z.B. 1000 = Hauptkasse, 1200 = Bankkonto) müssen als Aktivkonto gekennzeichnet sein. Dies betrifft auch Konten wie z.B. Verrechnungskonten, die eigentlich keine Aktivkonten sind. Außerdem muss ein Häkchen bei bebuchbar gesetzt sein.

Um Forderungen (Konto 1400) oder Verbindlichkeiten (Konto 1600) für Debitoren/Kreditoren manuell buchen zu können, müssen diese Konten ebenfalls angepasst werden.

Klicken Sie auf die Kontonummer und markieren Sie "Debitor" (für Konto 1400) oder "Kreditor" (für Konto 1600).

Um neue Konten anzulegen, wählen Sie das Symbol Hinzufügen oben rechts im Kontenrahmen. Sie haben nun die Möglichkeit, ein Konto anzulegen. Dazu müssen Sie die Nummer, den Namen und die Art des Kontos eingeben. Gegebenenfalls können Sie dem Konto Bemerkungen hinzufügen, die das Konto näher erläutern.