Kreditoren

X Lieferanten
X Zahlungsausgänge
X Buchungsjournal abschliessen (optional)

Im Gegensatz zu den Debitoren, deren Belege durch die Rechnungserstellung automatisch als offene Posten in der Buchhaltung vorhanden sind, müssen die Kreditoren erst (durch manuelle Buchung) im System verbucht werden.

In das Feld Lieferant geben Sie entweder die Lieferantennummer oder, falls Sie diese nicht zur Hand haben, den Namen ein. Es werden dann alle Lieferanten in der Datenbank ausgegeben, die mit der Eingabe identisch sind. Wählen Sie den Lieferanten aus, für den Sie den Zahlungseingang buchen möchten.
Wichtig! Die Lieferantennummer muss im Feld stehen und vorher ausgewählt worden sein!

Wenn Sie auf den Pfeil neben dem Lieferantenfeld klicken, werden alle gebuchten Rechnungen im Feld Offene Posten aufgelistet.
Wählen Sie die entsprechende Rechnung aus, deren Zahlung Sie buchen möchten und geben Sie den Betrag in das entsprechende Feld ein.

Im Feld Anmerkung sollten Sie den Namen des Lieferanten notieren (so können Sie die Zahlung im Buchungsjournal schnell identifizieren, ohne die Kreditorennummer zu kennen. Aber auch andere Informationen können in diesem Feld nützlich sein (z.B. Kontoauszugsnummer, Anzahlung usw.).

Angenommen, Sie haben eine größere Rechnung erhalten, die Sie nicht sofort in voller Höhe überweisen können.
Sie können die Teilzahlung über die Buchungsmaske "Manuelle Buchung" buchen.

Bei Teilzahlungen ist es wichtig, eine aussagekräftige Bezeichnung für die Belegnummer zu finden. Gerade bei Lieferanten, von denen Sie viele Rechnungen erhalten, kann es in solchen Fällen schnell unübersichtlich werden. Die Rechnungsnummer alleine können Sie nicht verwenden, da es sonst zu Schwierigkeiten bei der Verbuchung kommt (in diesem Fall erscheint eine Fehlermeldung).

Nach dem Verbuchen der Teilzahlung erscheint diese auf dem Kreditorenkonto:

Die oben beschriebene Teilzahlung kann beliebig oft wiederholt werden. Dabei ist wieder auf die Belegnummer zu achten. Diese muss eindeutig sein (0158963489-TZ1 aus unserem Beispiel darf also nicht noch einmal verwendet werden, 0158963489-TZ2 hingegen schon).

Bei einer Zahlung des Gesamtbetrages markieren Sie alle betroffenen Rechnungspositionen (also die eigentliche Rechnung sowie alle Teilzahlungen) und geben bei der Summe den Betrag Ihres Buchungsbeleges (i.d.R. Kontoauszug) ein.

Den noch offenen Betrag beim Lieferanten können Sie in der Lieferantenübersicht (Kontoauszug) oder im Detail unter Listen/Export einsehen: